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1 建設資金管理軟件開發
1.1 模塊功能說明
資金是任何企業賴以生存發展的血液,是財務管理的集中表現，資金管理的好壞是衡 量一個單位財務管理水平的重要標志，也是影響到單位的經濟效益，乃至生存與發展的重要因素。施工企業的資金大部分應用于工程項目，存在工程墊資與工程拖欠款較大、資金管理水平低、使用效益差、項目使用計劃和項目費用開支計劃與實際的嚴重脫節等問題， 加強施工企業資金的管理和控制顯得尤為重要。工程項目管理軟件建立了項目的全面預算管理、月度資金使用計劃、合同管控、結算控制、實際支付、成本核算一條龍的資金控制體系。有效的控制了項目資金的使用。
1) 實現了項目全面預算管理：
項目實施前需要編制項目全面預算，對項目運行期間內資金的取得和運用、各項收入和支出、經營成果及其分配、現金流轉等資金運動所作的具體安排，全面預算需要全員參 與和全過程控制。
圖片 1 預算編制
2) 實現了月度資金滾動預算
每月根據項目實際資金運行情況編制月度滾動預算，月度滾動預算的預測范圍一般界定在 3 個月；
3) 項目月度資金使用計劃
每月項目需要編制月度資金使用計劃，包括分包使用計劃、材料設備使用計劃、收入計劃。并形成整個項目月度資金計劃。月度資金計劃控制項目的費用支取。
4) 結算控制體系
建立勞務分包、專業分包、材料采購、設備租賃合同的結算控制體系，建立階段控制審批流程，嚴格控制結算。
5) 實際支付控制
對實際支付控制，執行嚴格的審批流程，同時各項目資金支付受到資金使用計劃的控制。真正實現計劃對實際的控制。
6) 全過程的成本控制
成本控制的好壞直接影響了資金的使用控制，系統通過材料管理的出庫控制、租賃管理的月租結算、分包合同的分包結算等幾個業務過程間接的控制了成本，并最終形成預算 成本、目標成本、月度預算、實際成本的的對比分析。成本控制最終為資金的管控服務。
圖片 2 項目資金管理總圖
1.2 業務流程
圖片 3 投資計劃制訂流程圖
1.3 功能界面
1.3.1 功能界面說明
圖片 4 投資計劃
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